No.25 キャッシュフロー重視による利益・資金計画のつくり方

受付終了 研修番号 25 場所 東京校
期間 2017年10月3日(火曜)~2017年10月5日(木曜)/全3日間 受講料 31,000円 定員 20名
対象 経営幹部・企業戦略に関わる管理者
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研修のねらい 

昨今の厳しい経営環境の中、経営者や管理者には、自社の経営実態を正しく、迅速に把握し、さらなる経営改善を進め、いかなる環境においても自社を守り、 発展させていく力が求められます。そのためには戦略的に事業に投資し、資金を回収するための数値的な裏付けが必要です。『勘定合って銭足らず』という言葉で表す『黒字倒産』があります。企業存続のためには、こうした状態は絶対に避けなければなりません。そのためには資金と利益の違いを理解し、計画的に利益と資金を確保することが重要です。
 本研修では、、決算書に関する基本的な知識について習得していることを前提に中小企業が企業価値を高め、目標とする 利益を生み出すためにキャッシュフローを重視した利益計画や、その根拠となる資金計画について学びます。演習は実際に自社の決算書を用いながら今後の「利益計画」・「資金計画」の立案に取り組みます。

※自社の『会社案内』と『直近3期分の決算書』を必ずご持参ください。また、必須ではございませんが『経営計画』や『業界・市場動向』に関する資料がございましたらご用意ください。
 

 

研修の特長 

・キャッシュフローを重視した計画策定のポイントを学べます。
・利益計画と資金計画を自社のデータを使って、個別指導を受けながら実践的に学べます。
・個別アドバイスを交えながら実行可能な計画を作成できます。

◆本コースで学ぶ前の事前学習は、当校で実施する下記コースをご活用ください。併せての受講をお勧めします。

・「自社の体質改善に役立つ財務分析の進め方」 2017年7月5日(水曜)~7月7日(金曜)(全3日間)

カリキュラム 

月日 時間 科目 講師 内容
10月3日(火曜) 9時20分~9時40分 オリエンテーション 当校職員  
9時40分~15時40分 キャッシュフローを重視した利益・資金計画の勘所 駒井 伸俊
株式会社イーバリュージャパン  
代表取締役
キャッシュフローの源泉となる利益を創出するため、利益・資金計画の着眼点を学び、収益力と資金力を確実に確保する仕組みを理解します。
・キャッシュと損益計算書・貸借対照表との関係
・経営活動と利益計画との関わり
・利益計画と資金計画の重要性
・利益計画と資金計画との関わり
・利益計画の作り方
・資金需要予測と資金計画の作り方
・ケース演習
15時40分~17時40分 自社の財務分析による収益力と資金力の分析(演習) 利益・資金計画の作成にあたり、自社の財務分析を通じて利益・資金計画を立てるポイントと改善課題を明らかにします。
・財務分析とキャッシュフロー分析
・損益分岐点分析
10月4日(水曜) 9時20分~12時20分 自社経営戦略アウトラインの検討 自社の経営方針に則った利益・資金計画を作成しないと自社の現状と乖離し適切な計画を立案することができません。そこで、自社の経営戦略について利益・資金計画作成に係るポイントに絞り、大まかな方針をまとめていただきます。
・経営戦略と利益・資金計画の関わり
・経営戦略のアウトライン構築
13時20分~17時20分 自社の利益・資金計画の作成(演習) 駒井 伸俊
(前掲)

落合 和雄
落合和雄税理士事務所所長

田中 浩司
有限会社ジーコ
代表取締役
自社の決算書による利益計画・資金計画の策定のためのプロセスを演習を交えながら学びます。
・目標利益の策定
・売上目標の設定
・コスト構造の分析
・資金の流れを踏まえた計画策定
10月5日(木曜) 9時20分~17時20分
17時20分~17時40分 修了証書授与 担当職員  

講師プロフィール

◆駒井 伸俊(こまい のぶとし)株式会社イーバリュージャパン代表取締役

大学在学中に学習塾を設立。卒業後、安田信託銀行(株)等を経て、コンサルタントとして独立し、2001年に(株)イーバリュージャパン設立、同代表取締役就任。駒井伸俊税理士事務所所長。起業・経営革新支援、経営・営業戦略立案、事業計画策定、資金調達支援、リーダー養成、ロジカルシンキング等の分野で活躍中。税理士、中小企業診断士 、ITコーディネーター

 

◆落合 和雄(おちあい かずお)落合和雄税理士事務所所長

大学卒業後、新日鉄情報通信システムなどを経て、現在経営コンサルタント、システムコンサルタント、税理士・中小企業診断士として活動中。経営計画立案、企業再建等の経営指導、プロジェクトマネジメント、システム監査等の経営、IT関係を中心に、コンサルティング・講演・執筆等、幅広い活動を展開。

 

◆田中 浩司(たなか こうじ)有限会社ジーコ代表取締役

銀行、米国金融、ITベンチャー財務を経て2004年有限会社ジーコ設立。公益財団法人自然エネルギー財団事務局副局長兼務。企業における財務・会計コンサルティング、起業、事業計画策定、ロジカルシンキング、等の分野で活動中。

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備考

◆研修初日の講義終了後に交流会(参加任意:費用2000円程度)を開催する予定です。
◆カリキュラムは都合により変更する場合がありますので予めご了承ください。
◆当大学校の研修は、人材交流の場でもあります。名刺交換などを積極的に行って頂きたいので、名刺は定員をご確認の上、多めにお持ち下さい。

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お問い合わせ・資料請求・御意見

中小企業大学校 東京校企業研修課
〒207-8515 東京都東大和市桜が丘2-137-5
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